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出纳员主要负责什么工作,现金出纳员主要负责什么工作

nihdff 2024-07-07 会计专题 13

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于出纳员主要负责什么工作的问题,于是小编就整理了4个相关介绍出纳员主要负责什么工作的解答,让我们一起看看吧。

出纳具体工作内容?

出纳主要工作是:

一、办理银行存款和现金领取;

二、负责支票、汇票、***、收据管理;

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

四、负责报销差旅费的工作(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证):

员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款

出纳员的主要工作是什么?

出纳员的主要工作职责

1、公司对内的收付款相关工作

员工每月工资的发放、员工平时报销款项的核对、打款,并做好相应的数据统计和录入;

2、公司对外的与收付款相关的工作

跟各供应商、客户之间的收付款相关工作;公司间划款等,确保收付款的准确性和及时性; 3、与收付款相关的各类银行业务、系统维护等工作

公司的银行***、销户,网银维护及信息更新等日常管理;维护银行余额表、银行对账单及回单的打印、整理;日常收付款和第三方支付系统的维护等;

4、现金、票据等的保管工作

负责公司的少量现金、银行票据的保管工作;

5、各类数据、报表的制作

根据公司对出纳工作的相关管理要求,及时更新和管理相关数据、报表,并进行简单的分析,出具分析报告等。

公司出纳主要负责的工作是什么?

出纳员的职责和权限 根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规,出纳员具有以下职责:

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对,如有不符,立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如,国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章,空白收据和空白支票。

单位出纳的工作职责有哪些?


出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

到此,以上就是小编对于出纳员主要负责什么工作的问题就介绍到这了,希望介绍关于出纳员主要负责什么工作的4点解答对大家有用。

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